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9月30日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.072，跌0.22%
本站消息，9月30日，惠升和赢纯债3个月定开A最新单位净值为1.072元，累计净值为1.093元，较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.78%，近6个月上涨2.09%，近1年上涨4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升和赢纯债3个月定开A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.08%，现金占净值比0.12%。 该基金的基金经理为李刚、曾华，基金经理李刚于20......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1365，跌0.11%
本站消息，9月30日，海富通聚利债券最新单位净值为1.1365元，累计净值为1.2548元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%，近3个月上涨0.29%，近6个月上涨1.14%，近1年上涨2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通聚利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.5%，现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为刘田，刘田于2020年7月6日起任职本基金基金经理......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0119，跌0.15%
本站消息，9月30日，国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单位净值为1.0119元，累计净值为1.0679元，较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%，近3个月上涨0.45%，近6个月上涨1.65%，近1年上涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比152.64%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为敬夏玺、李鸥，基金经......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：信澳新能源精选混合A最新净值1.248，涨8.59%
本站消息，9月30日，信澳新能源精选混合A最新单位净值为1.248元，累计净值为1.248元，较前一交易日上涨8.59%。历史数据显示该基金近1个月上涨30.95%，近3个月上涨30.43%，近6个月上涨19.88%，近1年上涨7.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳新能源精选混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.87%，无债券类资产，现金占净值比7.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李博，李博于2......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0544，跌0.3%
本站消息，9月30日，招商添荣3个月定开债A最新单位净值为1.0544元，累计净值为1.211元，较前一交易日下跌0.3%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%，近3个月上涨0.24%，近6个月上涨1.37%，近1年上涨3.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.64%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为康晶，康晶于2018年11月22日......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0215，跌0.37%
本站消息，9月30日，中银誉享一年定开债发起最新单位净值为1.0215元，累计净值为1.0752元，较前一交易日下跌0.37%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.21%，近3个月上涨0.15%，近6个月上涨1.53%，近1年上涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银誉享一年定开债发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.82%，现金占净值比1.75%。 该基金的基金经理为田原、林炎滨，基金经理田原于2......【更多...】
2024-10-14
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