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9月30日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0544，跌0.3%
本站消息，9月30日，招商添荣3个月定开债A最新单位净值为1.0544元，累计净值为1.211元，较前一交易日下跌0.3%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%，近3个月上涨0.24%，近6个月上涨1.37%，近1年上涨3.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.64%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为康晶，康晶于2018年11月22日......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0215，跌0.37%
本站消息，9月30日，中银誉享一年定开债发起最新单位净值为1.0215元，累计净值为1.0752元，较前一交易日下跌0.37%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.21%，近3个月上涨0.15%，近6个月上涨1.53%，近1年上涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银誉享一年定开债发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.82%，现金占净值比1.75%。 该基金的基金经理为田原、林炎滨，基金经理田原于2......【更多...】
2024-10-14
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