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9月30日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.072，跌0.22%
本站消息，9月30日，惠升和赢纯债3个月定开A最新单位净值为1.072元，累计净值为1.093元，较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.78%，近6个月上涨2.09%，近1年上涨4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升和赢纯债3个月定开A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.08%，现金占净值比0.12%。 该基金的基金经理为李刚、曾华，基金经理李刚于20......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1365，跌0.11%
本站消息，9月30日，海富通聚利债券最新单位净值为1.1365元，累计净值为1.2548元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%，近3个月上涨0.29%，近6个月上涨1.14%，近1年上涨2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通聚利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.5%，现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为刘田，刘田于2020年7月6日起任职本基金基金经理......【更多...】
2024-10-14
